中信保诚稳丰A(信诚稳丰A)基金净值查询(004106)
今天最新净值
1.0808
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.3074
- 成立日期：2017-01-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.9649亿
- 最近资产：16.16亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 吴胤希 杨穆彬 郑义萨
今年以来,中信保诚稳丰A(004106)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0806 |
1.3072 |
1.0808 |
1.3074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0808 |
1.3074 |
1.0812 |
1.3078 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0812 |
1.3078 |
1.0809 |
1.3075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0809 |
1.3075 |
1.0803 |
1.3069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0803 |
1.3069 |
1.0798 |
1.3064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0798 |
1.3064 |
1.0788 |
1.3054 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0793 |
1.3059 |
1.0791 |
1.3057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0798 |
1.3064 |
1.0797 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0797 |
1.3063 |
1.0800 |
1.3066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0800 |
1.3066 |
1.0803 |
1.3069 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0803 |
1.3069 |
1.0809 |
1.3075 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0809 |
1.3075 |
1.0810 |
1.3076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0810 |
1.3076 |
1.0813 |
1.3079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0813 |
1.3079 |
1.0811 |
1.3077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0811 |
1.3077 |
1.0807 |
1.3073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.0807 |
1.3073 |
1.0796 |
1.3062 |
0.0011 |
0.10% |
