兴业裕丰债券基金净值查询(003640)
今天最新净值
1.0839
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3189
- 成立日期：2017-01-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.8388亿
- 最近资产：24.71亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波
今年以来,兴业裕丰债券(003640)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0839 |
1.3189 |
1.0839 |
1.3189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0839 |
1.3189 |
1.0834 |
1.3184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0834 |
1.3184 |
1.0828 |
1.3178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0828 |
1.3178 |
1.0822 |
1.3172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0822 |
1.3172 |
1.0814 |
1.3164 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0819 |
1.3169 |
1.0816 |
1.3166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0831 |
1.3181 |
1.0835 |
1.3185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0835 |
1.3185 |
1.0837 |
1.3187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0837 |
1.3187 |
1.0843 |
1.3193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0843 |
1.3193 |
1.0845 |
1.3195 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0845 |
1.3195 |
1.0844 |
1.3194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0844 |
1.3194 |
1.0845 |
1.3195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0845 |
1.3195 |
1.0840 |
1.3190 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0840 |
1.3190 |
1.0832 |
1.3182 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0832 |
1.3182 |
1.0821 |
1.3171 |
0.0011 |
0.10% |
