景顺长城景泰丰利纯债债券A(景顺景泰丰利A)基金净值查询(003407)
今天最新净值
1.1210
0.0021 0.1900%
2025-01-27
- 累计净值：1.4834
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：81.0007亿
- 最近资产：72.93亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：成念良 赵天彤 彭琦岭 陈静
今年以来景顺长城景泰丰利纯债债券A|景顺景泰丰利A基金净值查询
今年以来,景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.1210 |
1.4834 |
1.1189 |
1.4813 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.1198 |
1.4822 |
1.1200 |
1.4824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.1200 |
1.4824 |
1.1182 |
1.4806 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.1182 |
1.4806 |
1.1200 |
1.4824 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.1200 |
1.4824 |
1.1197 |
1.4821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.1197 |
1.4821 |
1.1216 |
1.4840 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.4840 |
1.1222 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.1238 |
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-0.14% |
| 2025-01-06 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.4862 |
1.1234 |
1.4858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.1234 |
1.4858 |
1.1223 |
1.4847 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.1223 |
1.4847 |
1.1192 |
1.4816 |
0.0031 |
0.28% |
