博时富宁纯债债券基金净值查询(003162)
今天最新净值
1.0525
0.0012 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.2872
- 成立日期：2016-08-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8857亿
- 最近资产：31.48亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 李秋实
今年以来,博时富宁纯债债券(003162)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0525 |
1.2872 |
1.0513 |
1.2860 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0520 |
1.2867 |
1.0520 |
1.2867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0523 |
1.2870 |
1.0520 |
1.2867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0520 |
1.2867 |
1.0525 |
1.2872 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0525 |
1.2872 |
1.0526 |
1.2873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0526 |
1.2873 |
1.0531 |
1.2878 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0531 |
1.2878 |
1.0533 |
1.2880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0533 |
1.2880 |
1.0537 |
1.2884 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0537 |
1.2884 |
1.0537 |
1.2884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0537 |
1.2884 |
1.0535 |
1.2882 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0535 |
1.2882 |
1.0533 |
1.2880 |
0.0002 |
0.02% |
