国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(中融银行间1-3年中高等级信用债指数A)基金净值查询(003081)
今天最新净值
1.1444
0.0022 0.1900%
2025-01-27
- 累计净值：1.2694
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.9963亿
- 最近资产：9.71亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数A|中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金净值查询
近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1444 |
1.2694 |
1.1422 |
1.2672 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1435 |
1.2685 |
1.1438 |
1.2688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1437 |
1.2687 |
1.1424 |
1.2674 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1424 |
1.2674 |
1.1437 |
1.2687 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1437 |
1.2687 |
1.1434 |
1.2684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1434 |
1.2684 |
1.1454 |
1.2704 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2704 |
1.1456 |
1.2706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1456 |
1.2706 |
1.1470 |
1.2720 |
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| 2025-01-06 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1470 |
1.2720 |
1.1472 |
1.2722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1472 |
1.2722 |
1.1466 |
1.2716 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1466 |
1.2716 |
1.1450 |
1.2700 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1450 |
1.2700 |
1.1437 |
1.2687 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1415 |
1.2665 |
1.1413 |
1.2663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1413 |
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1.1421 |
1.2671 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1421 |
1.2671 |
1.1427 |
1.2677 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1427 |
1.2677 |
1.1422 |
1.2672 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1422 |
1.2672 |
1.1409 |
1.2659 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1409 |
1.2659 |
1.1414 |
1.2664 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1414 |
1.2664 |
1.1421 |
1.2671 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1421 |
1.2671 |
1.1427 |
1.2677 |
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| 2024-12-16 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1427 |
1.2677 |
1.1415 |
1.2665 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1415 |
1.2665 |
1.1400 |
1.2650 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1400 |
1.2650 |
1.1397 |
1.2647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1397 |
1.2647 |
1.1397 |
1.2647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1397 |
1.2647 |
1.1378 |
1.2628 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-09 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1378 |
1.2628 |
1.1373 |
1.2623 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1373 |
1.2623 |
1.1370 |
1.2620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1370 |
1.2620 |
1.1362 |
1.2612 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1362 |
1.2612 |
1.1352 |
1.2602 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1352 |
1.2602 |
1.1349 |
1.2599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1349 |
1.2599 |
1.1323 |
1.2573 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1323 |
1.2573 |
1.1313 |
1.2563 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1313 |
1.2563 |
1.1306 |
1.2556 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1306 |
1.2556 |
1.1302 |
1.2552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1302 |
1.2552 |
1.1297 |
1.2547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1297 |
1.2547 |
1.1290 |
1.2540 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1290 |
1.2540 |
1.1287 |
1.2537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1287 |
1.2537 |
1.1282 |
1.2532 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1282 |
1.2532 |
1.1281 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1281 |
1.2531 |
1.1279 |
1.2529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1279 |
1.2529 |
1.1280 |
1.2530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1280 |
1.2530 |
1.1278 |
1.2528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1278 |
1.2528 |
1.1277 |
1.2527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1277 |
1.2527 |
1.1274 |
1.2524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1274 |
1.2524 |
1.1267 |
1.2517 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1267 |
1.2517 |
1.1261 |
1.2511 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1261 |
1.2511 |
1.1257 |
1.2507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1257 |
1.2507 |
1.1251 |
1.2501 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1251 |
1.2501 |
1.1248 |
1.2498 |
0.0003 |
0.03% |
