鹏华丰茂债券基金净值查询(002868)
今天最新净值
1.1134
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.2902
- 成立日期：2016-06-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8841亿
- 最近资产：11.00亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：邓明明 杜培俊
近一月,鹏华丰茂债券(002868)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1134 |
1.2902 |
1.1126 |
1.2894 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1129 |
1.2897 |
1.1127 |
1.2895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1134 |
1.2902 |
1.1133 |
1.2901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1133 |
1.2901 |
1.1137 |
1.2905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1137 |
1.2905 |
1.1139 |
1.2907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1139 |
1.2907 |
1.1144 |
1.2912 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1144 |
1.2912 |
1.1145 |
1.2913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1145 |
1.2913 |
1.1148 |
1.2916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1148 |
1.2916 |
1.1146 |
1.2914 |
0.0002 |
0.02% |
