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德邦锐兴债券C(德邦纯债一年定开债C)基金净值查询(002705)

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近半年德邦锐兴债券C|德邦纯债一年定开债C基金净值查询
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近半年,德邦锐兴债券C(002705)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 002705 德邦锐兴债券C 1.2431 1.2931 1.2415 1.2915 0.0016 0.13%
2025-01-22 002705 德邦锐兴债券C 1.2423 1.2923 1.2425 1.2925 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 002705 德邦锐兴债券C 1.2434 1.2934 1.2425 1.2925 0.0009 0.07%
2025-01-13 002705 德邦锐兴债券C 1.2425 1.2925 1.2435 1.2935 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 002705 德邦锐兴债券C 1.2435 1.2935 1.2433 1.2933 0.0002 0.02%
2025-01-09 002705 德邦锐兴债券C 1.2433 1.2933 1.2441 1.2941 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 002705 德邦锐兴债券C 1.2441 1.2941 1.2441 1.2941 0.0000 0.00%
2025-01-07 002705 德邦锐兴债券C 1.2441 1.2941 1.2447 1.2947 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 002705 德邦锐兴债券C 1.2447 1.2947 1.2443 1.2943 0.0004 0.03%
2025-01-03 002705 德邦锐兴债券C 1.2443 1.2943 1.2435 1.2935 0.0008 0.06%
2025-01-02 002705 德邦锐兴债券C 1.2435 1.2935 1.2404 1.2904 0.0031 0.25%
2024-12-31 002705 德邦锐兴债券C 1.2404 1.2904 1.2387 1.2887 0.0017 0.14%
2024-12-26 002705 德邦锐兴债券C 1.2371 1.2871 1.2360 1.2860 0.0011 0.09%
2024-12-25 002705 德邦锐兴债券C 1.2360 1.2860 1.2368 1.2868 -0.0008 -0.06%
2024-12-24 002705 德邦锐兴债券C 1.2368 1.2868 1.2374 1.2874 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 002705 德邦锐兴债券C 1.2374 1.2874 1.2368 1.2868 0.0006 0.05%
2024-12-20 002705 德邦锐兴债券C 1.2368 1.2868 1.2348 1.2848 0.0020 0.16%
2024-12-19 002705 德邦锐兴债券C 1.2348 1.2848 1.2348 1.2848 0.0000 0.00%
2024-12-18 002705 德邦锐兴债券C 1.2348 1.2848 1.2356 1.2856 -0.0008 -0.06%
2024-12-17 002705 德邦锐兴债券C 1.2356 1.2856 1.2359 1.2859 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 002705 德邦锐兴债券C 1.2359 1.2859 1.2336 1.2836 0.0023 0.19%
2024-12-13 002705 德邦锐兴债券C 1.2336 1.2836 1.2318 1.2818 0.0018 0.15%
2024-12-12 002705 德邦锐兴债券C 1.2318 1.2818 1.2311 1.2811 0.0007 0.06%
2024-12-11 002705 德邦锐兴债券C 1.2311 1.2811 1.2306 1.2806 0.0005 0.04%
2024-12-10 002705 德邦锐兴债券C 1.2306 1.2806 1.2279 1.2779 0.0027 0.22%
2024-12-09 002705 德邦锐兴债券C 1.2279 1.2779 1.2266 1.2766 0.0013 0.11%
2024-12-06 002705 德邦锐兴债券C 1.2266 1.2766 1.2263 1.2763 0.0003 0.02%
2024-12-05 002705 德邦锐兴债券C 1.2263 1.2763 1.2257 1.2757 0.0006 0.05%
2024-12-04 002705 德邦锐兴债券C 1.2257 1.2757 1.2243 1.2743 0.0014 0.11%
2024-12-03 002705 德邦锐兴债券C 1.2243 1.2743 1.2237 1.2737 0.0006 0.05%
2024-12-02 002705 德邦锐兴债券C 1.2237 1.2737 1.2215 1.2715 0.0022 0.18%
2024-11-29 002705 德邦锐兴债券C 1.2215 1.2715 1.2204 1.2704 0.0011 0.09%
2024-11-28 002705 德邦锐兴债券C 1.2204 1.2704 1.2194 1.2694 0.0010 0.08%
2024-11-27 002705 德邦锐兴债券C 1.2194 1.2694 1.2191 1.2691 0.0003 0.02%
2024-11-26 002705 德邦锐兴债券C 1.2191 1.2691 1.2186 1.2686 0.0005 0.04%
2024-11-25 002705 德邦锐兴债券C 1.2186 1.2686 1.2177 1.2677 0.0009 0.07%
2024-11-22 002705 德邦锐兴债券C 1.2177 1.2677 1.2174 1.2674 0.0003 0.02%
2024-11-21 002705 德邦锐兴债券C 1.2174 1.2674 1.2170 1.2670 0.0004 0.03%
2024-11-20 002705 德邦锐兴债券C 1.2170 1.2670 1.2168 1.2668 0.0002 0.02%
2024-11-19 002705 德邦锐兴债券C 1.2168 1.2668 1.2166 1.2666 0.0002 0.02%
2024-11-18 002705 德邦锐兴债券C 1.2166 1.2666 1.2165 1.2665 0.0001 0.01%
2024-11-15 002705 德邦锐兴债券C 1.2165 1.2665 1.2162 1.2662 0.0003 0.02%
2024-11-14 002705 德邦锐兴债券C 1.2162 1.2662 1.2160 1.2660 0.0002 0.02%
2024-11-13 002705 德邦锐兴债券C 1.2160 1.2660 1.2158 1.2658 0.0002 0.02%
2024-11-12 002705 德邦锐兴债券C 1.2158 1.2658 1.2155 1.2655 0.0003 0.02%
2024-11-11 002705 德邦锐兴债券C 1.2155 1.2655 1.2152 1.2652 0.0003 0.02%
2024-11-08 002705 德邦锐兴债券C 1.2152 1.2652 1.2155 1.2655 -0.0003 -0.02%
2024-11-07 002705 德邦锐兴债券C 1.2155 1.2655 1.2156 1.2656 -0.0001 -0.01%
2024-11-06 002705 德邦锐兴债券C 1.2156 1.2656 1.2158 1.2658 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 002705 德邦锐兴债券C 1.2158 1.2658 1.2162 1.2662 -0.0004 -0.03%
2024-11-04 002705 德邦锐兴债券C 1.2162 1.2662 1.2162 1.2662 0.0000 0.00%
2024-11-01 002705 德邦锐兴债券C 1.2162 1.2662 1.2164 1.2664 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 002705 德邦锐兴债券C 1.2164 1.2664 1.2166 1.2666 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 002705 德邦锐兴债券C 1.2166 1.2666 1.2173 1.2673 -0.0007 -0.06%
2024-10-29 002705 德邦锐兴债券C 1.2173 1.2673 1.2180 1.2680 -0.0007 -0.06%
2024-10-28 002705 德邦锐兴债券C 1.2180 1.2680 1.2184 1.2684 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 002705 德邦锐兴债券C 1.2184 1.2684 1.2189 1.2689 -0.0005 -0.04%
2024-10-24 002705 德邦锐兴债券C 1.2189 1.2689 1.2192 1.2692 -0.0003 -0.02%
2024-10-23 002705 德邦锐兴债券C 1.2192 1.2692 1.2203 1.2703 -0.0011 -0.09%
2024-10-22 002705 德邦锐兴债券C 1.2203 1.2703 1.2211 1.2711 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 002705 德邦锐兴债券C 1.2211 1.2711 1.2209 1.2709 0.0002 0.02%
2024-10-18 002705 德邦锐兴债券C 1.2209 1.2709 1.2205 1.2705 0.0004 0.03%
2024-10-17 002705 德邦锐兴债券C 1.2205 1.2705 1.2198 1.2698 0.0007 0.06%
2024-10-16 002705 德邦锐兴债券C 1.2198 1.2698 1.2193 1.2693 0.0005 0.04%
2024-10-15 002705 德邦锐兴债券C 1.2193 1.2693 1.2181 1.2681 0.0012 0.10%
2024-10-14 002705 德邦锐兴债券C 1.2181 1.2681 1.2153 1.2653 0.0028 0.23%
2024-10-11 002705 德邦锐兴债券C 1.2153 1.2653 1.2138 1.2638 0.0015 0.12%
2024-10-10 002705 德邦锐兴债券C 1.2138 1.2638 1.2133 1.2633 0.0005 0.04%
2024-10-09 002705 德邦锐兴债券C 1.2133 1.2633 1.2182 1.2682 -0.0049 -0.40%
2024-10-08 002705 德邦锐兴债券C 1.2182 1.2682 1.2202 1.2702 -0.0020 -0.16%
2024-09-30 002705 德邦锐兴债券C 1.2202 1.2702 1.2234 1.2734 -0.0032 -0.26%
2024-09-27 002705 德邦锐兴债券C 1.2234 1.2734 1.2257 1.2757 -0.0023 -0.19%
2024-09-26 002705 德邦锐兴债券C 1.2257 1.2757 1.2262 1.2762 -0.0005 -0.04%
2024-09-25 002705 德邦锐兴债券C 1.2262 1.2762 1.2258 1.2758 0.0004 0.03%
2024-09-24 002705 德邦锐兴债券C 1.2258 1.2758 1.2262 1.2762 -0.0004 -0.03%
2024-09-23 002705 德邦锐兴债券C 1.2262 1.2762 1.2263 1.2763 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 002705 德邦锐兴债券C 1.2263 1.2763 1.2263 1.2763 0.0000 0.00%
2024-09-19 002705 德邦锐兴债券C 1.2263 1.2763 1.2266 1.2766 -0.0003 -0.02%
2024-09-18 002705 德邦锐兴债券C 1.2266 1.2766 1.2261 1.2761 0.0005 0.04%
2024-09-13 002705 德邦锐兴债券C 1.2261 1.2761 1.2260 1.2760 0.0001 0.01%
2024-09-12 002705 德邦锐兴债券C 1.2260 1.2760 1.2260 1.2760 0.0000 0.00%
2024-09-11 002705 德邦锐兴债券C 1.2260 1.2760 1.2258 1.2758 0.0002 0.02%
2024-09-10 002705 德邦锐兴债券C 1.2258 1.2758 1.2257 1.2757 0.0001 0.01%
2024-09-09 002705 德邦锐兴债券C 1.2257 1.2757 1.2254 1.2754 0.0003 0.02%
2024-09-06 002705 德邦锐兴债券C 1.2254 1.2754 1.2254 1.2754 0.0000 0.00%
2024-09-05 002705 德邦锐兴债券C 1.2254 1.2754 1.2251 1.2751 0.0003 0.02%
2024-09-04 002705 德邦锐兴债券C 1.2251 1.2751 1.2249 1.2749 0.0002 0.02%
2024-09-03 002705 德邦锐兴债券C 1.2249 1.2749 1.2246 1.2746 0.0003 0.02%
2024-09-02 002705 德邦锐兴债券C 1.2246 1.2746 1.2238 1.2738 0.0008 0.07%
2024-08-30 002705 德邦锐兴债券C 1.2238 1.2738 1.2237 1.2737 0.0001 0.01%
2024-08-29 002705 德邦锐兴债券C 1.2237 1.2737 1.2236 1.2736 0.0001 0.01%
2024-08-28 002705 德邦锐兴债券C 1.2236 1.2736 1.2235 1.2735 0.0001 0.01%
2024-08-27 002705 德邦锐兴债券C 1.2235 1.2735 1.2245 1.2745 -0.0010 -0.08%
2024-08-26 002705 德邦锐兴债券C 1.2245 1.2745 1.2250 1.2750 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 002705 德邦锐兴债券C 1.2250 1.2750 1.2251 1.2751 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 002705 德邦锐兴债券C 1.2251 1.2751 1.2251 1.2751 0.0000 0.00%
2024-08-21 002705 德邦锐兴债券C 1.2251 1.2751 1.2254 1.2754 -0.0003 -0.02%
2024-08-20 002705 德邦锐兴债券C 1.2254 1.2754 1.2254 1.2754 0.0000 0.00%
2024-08-19 002705 德邦锐兴债券C 1.2254 1.2754 1.2252 1.2752 0.0002 0.02%
2024-08-16 002705 德邦锐兴债券C 1.2252 1.2752 1.2251 1.2751 0.0001 0.01%
2024-08-15 002705 德邦锐兴债券C 1.2251 1.2751 1.2254 1.2754 -0.0003 -0.02%
2024-08-14 002705 德邦锐兴债券C 1.2254 1.2754 1.2247 1.2747 0.0007 0.06%
2024-08-13 002705 德邦锐兴债券C 1.2247 1.2747 1.2244 1.2744 0.0003 0.02%
2024-08-12 002705 德邦锐兴债券C 1.2244 1.2744 1.2256 1.2756 -0.0012 -0.10%
2024-08-09 002705 德邦锐兴债券C 1.2256 1.2756 1.2261 1.2761 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 002705 德邦锐兴债券C 1.2261 1.2761 1.2264 1.2764 -0.0003 -0.02%
2024-08-07 002705 德邦锐兴债券C 1.2264 1.2764 1.2260 1.2760 0.0004 0.03%
2024-08-06 002705 德邦锐兴债券C 1.2260 1.2760 1.2261 1.2761 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 002705 德邦锐兴债券C 1.2261 1.2761 1.2255 1.2755 0.0006 0.05%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8717 1.31%
德邦乐享生活混合A 1.5526 0.94%
德邦乐享生活混合C 1.5300 0.94%
德邦量化对冲混合A 0.8777 0.86%
德邦量化对冲混合C 0.8673 0.85%
德邦价值优选混合A 0.7556 0.80%
德邦价值优选混合C 0.7360 0.79%
德邦大健康灵活配置混合A 1.2394 0.67%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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