博时安泰18个月定开债C(博时安泰C)基金净值查询(002357)
今天最新净值
1.1610
0.0010 0.0900%
2025-02-07
- 累计净值：1.3250
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9339亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一年博时安泰18个月定开债C|博时安泰C基金净值查询
近一年,博时安泰18个月定开债C(002357)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
1.1610 |
1.3250 |
1.1600 |
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0.09% |
| 2025-01-27 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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1.3240 |
1.1590 |
1.3230 |
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0.09% |
| 2025-01-17 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
1.1590 |
1.3230 |
1.1600 |
1.3240 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
1.1600 |
1.3240 |
1.1600 |
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| 2025-01-03 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-12-31 |
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博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-12-20 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-12-13 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-12-06 |
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博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-11-29 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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|
|
| 2024-11-22 |
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博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-10-25 |
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| 2024-10-18 |
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|
|
| 2024-08-12 |
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| 2024-08-09 |
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| 2024-08-02 |
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博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-07-19 |
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| 2024-07-12 |
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博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-07-05 |
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博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-06-30 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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1.3110 |
1.1670 |
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| 2024-06-28 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-06-21 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-06-14 |
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博时安泰18个月定开债C |
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1.1640 |
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| 2024-06-07 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-05-31 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-05-24 |
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博时安泰18个月定开债C |
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1.3060 |
1.1620 |
1.3060 |
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| 2024-05-17 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-05-10 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-04-30 |
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博时安泰18个月定开债C |
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1.1590 |
1.3030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-26 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
1.1590 |
1.3030 |
1.1610 |
1.3050 |
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-0.17% |
| 2024-04-19 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-04-12 |
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博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-04-03 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-03-15 |
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博时安泰18个月定开债C |
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| 2024-03-08 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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1.2980 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-03-01 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
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0.0000 |
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| 2024-02-23 |
002357 |
博时安泰18个月定开债C |
1.1490 |
1.2930 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
