博时安泰18个月定开债A(博时安泰A)基金净值查询(002356)
今天最新净值
1.1900
0.0020 0.1700%
2025-02-07
- 累计净值：1.3910
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8501亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一季博时安泰18个月定开债A|博时安泰A基金净值查询
近一季,博时安泰18个月定开债A(002356)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002356 |
博时安泰18个月定开债A |
1.1900 |
1.3910 |
1.1880 |
1.3890 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
002356 |
博时安泰18个月定开债A |
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1.3890 |
1.1870 |
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| 2025-01-17 |
002356 |
博时安泰18个月定开债A |
1.1880 |
1.3890 |
1.1880 |
1.3890 |
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| 2025-01-10 |
002356 |
博时安泰18个月定开债A |
1.1880 |
1.3890 |
1.1880 |
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| 2025-01-03 |
002356 |
博时安泰18个月定开债A |
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1.3890 |
1.1870 |
1.3880 |
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| 2024-12-31 |
002356 |
博时安泰18个月定开债A |
1.1870 |
1.3880 |
1.1870 |
1.3880 |
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| 2024-12-20 |
002356 |
博时安泰18个月定开债A |
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| 2024-12-13 |
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博时安泰18个月定开债A |
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| 2024-12-06 |
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博时安泰18个月定开债A |
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| 2024-11-29 |
002356 |
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| 2024-11-22 |
002356 |
博时安泰18个月定开债A |
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| 2024-11-15 |
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博时安泰18个月定开债A |
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