圆信永丰兴融C基金净值查询(002074)
今天最新净值
1.0337
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3751
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.0916亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：林铮 康芳华
今年以来,圆信永丰兴融C(002074)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0337 |
1.3751 |
1.0337 |
1.3751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0337 |
1.3751 |
1.0333 |
1.3747 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0333 |
1.3747 |
1.0330 |
1.3744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0330 |
1.3744 |
1.0327 |
1.3741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0327 |
1.3741 |
1.0321 |
1.3735 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0325 |
1.3739 |
1.0323 |
1.3737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0336 |
1.3750 |
1.0340 |
1.3754 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0340 |
1.3754 |
1.0342 |
1.3756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0342 |
1.3756 |
1.0346 |
1.3760 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0346 |
1.3760 |
1.0347 |
1.3761 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0347 |
1.3761 |
1.0348 |
1.3762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0348 |
1.3762 |
1.0348 |
1.3762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0348 |
1.3762 |
1.0346 |
1.3760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0346 |
1.3760 |
1.0342 |
1.3756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0342 |
1.3756 |
1.0335 |
1.3749 |
0.0007 |
0.07% |
