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诺安泰鑫一年定期开放债券A(诺安泰鑫)基金净值查询(000201)

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今天最新净值 1.0390 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6941
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.765亿份
最近份额：3.6871亿
最近资产：3.70亿
基金公司：诺安基金
基金经理：岳帅

近一季诺安泰鑫一年定期开放债券A|诺安泰鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0390	1.6941	1.0372	1.6912	0.0018	0.17%
2025-01-27	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0372	1.6912	1.0358	1.6889	0.0014	0.14%
2025-01-17	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0368	1.6905	1.0378	1.6921	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0378	1.6921	1.0400	1.6957	-0.0022	-0.21%
2025-01-03	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0400	1.6957	1.0348	1.6872	0.0052	0.50%
2024-12-31	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0348	1.6872	1.0322	1.6830	0.0026	0.25%
2024-12-20	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0307	1.6806	1.0298	1.6791	0.0009	0.09%
2024-12-13	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0298	1.6791	1.0227	1.6675	0.0071	0.69%
2024-12-06	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0227	1.6675	1.0159	1.6564	0.0068	0.67%
2024-11-29	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0159	1.6564	1.0117	1.6496	0.0042	0.42%

2024-11-22	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0117	1.6496	1.0107	1.6479	0.0010	0.10%
2024-11-15	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0107	1.6479	1.0094	1.6458	0.0013	0.13%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安研究优选混合A	0.7954	0.98%
诺安恒鑫混合	1.2731	0.78%
诺安精选回报	1.6460	0.73%
诺安主题	2.2630	0.67%
诺安优势行业A	0.7930	0.63%
诺安利鑫灵活配置混合A	1.6850	0.52%
诺安先锋混合A	2.3915	0.46%
诺安进取回报	1.1300	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%