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富国中证全指证券公司分级A(证券A级)基金盘中实时估值(150223)

今天最新净值 1.0030 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3430
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.612亿份
  • 最近份额:31.4656亿
  • 最近资产:41.52亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合
富国中证全指证券公司分级A基金150223重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 1437.2000 14.09% 0.04% 0.0056%
300059 东方财富 1162.5000 8.71% 0.25% 0.0218%
600837 海通证券 1303.0700 7.59% 0.00% 0.0000%
601688 华泰证券 993.0600 6.80% -0.11% -0.0075%
601211 国泰君安 760.8900 4.63% -0.22% -0.0102%
600999 招商证券 626.0900 4.56% 0.00% 0.0000%
000166 申万宏源 1520.8400 2.69% 0.58% 0.0156%
000776 广发证券 499.3400 2.63% -0.13% -0.0034%
600958 东方证券 704.6400 2.22% 0.30% 0.0067%
601377 兴业证券 903.8400 2.19% 0.49% 0.0107%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.11% 0.0393% 93.91%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国中证全指证券公司分级A基金150223实时估值图
富国中证全指证券公司分级A基金150223实时估值图
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率