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睿远港股通核心价值混合A基金盘中实时估值(022700)

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今天最新净值 1.0388 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0388
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.90亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：张佳璐

睿远港股通核心价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.00%	0.00%
2025-01-27	0.92%	0.00%
2025-01-17	2.23%	0.00%
2025-01-10	-3.85%	0.00%
2025-01-03	-0.40%	0.00%
2024-12-31	-0.39%	0.00%
2024-12-24	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

睿远港股通核心价值混合A基金022700实时估值图

睿远港股通核心价值混合A基金022700实时估值图

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睿远基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.0508	-0.0728%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0470	-0.0728%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.0251	-0.1579%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.0160	-0.1579%
睿远成长价值混合A	1.1833	-0.2251%
睿远成长价值混合C	1.1568	-0.2251%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.2871	-0.2587%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.2689	-0.2587%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9386	2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9249	2.2721%
华宝大健康混合	1.6195	2.0202%
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
中信建投精选混合A	2.0680	1.8825%
中信建投精选混合C	2.0269	1.8825%
平安核心优势混合A	1.5238	1.7345%
平安核心优势混合C	1.4485	1.7345%