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红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中实时估值(018613)

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今天最新净值 1.0223 0.0004 0.0400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0223
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0985亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：王珮江

红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.04%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	-0.01%	0.00%
2025-01-13	0.00%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	0.00%
2025-01-09	-0.01%	0.00%
2025-01-08	0.00%	0.00%
2025-01-07	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有基金018613实时估值图

红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有基金018613实时估值图

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红塔红土旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土信息产业精选股票发起式A	1.2319	0.3960%
红塔红土信息产业精选股票发起式C	1.2235	0.3960%
红塔盛世	1.3036	0.1381%
红塔红土长益A	1.0129	0.0600%
红塔红土长益C	1.0108	0.0600%
红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.9491	0.0305%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.9293	0.0305%
红塔红土稳健精选混合型A	0.9659	-0.1105%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%