金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(017264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0206 0.0099 0.9800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0206
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6943亿
最近资产：3.71亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金017264重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002613	北玻股份	26.1400	0.27%	0.70%	0.0019%
003043	华亚智能	1.0400	0.11%	0.02%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.38%		0.0019%		0.24%

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.76%	0.00%
2025-02-06	0.98%	-0.01%
2025-02-05	0.28%	0.02%
2025-01-27	-0.13%	0.00%
2025-01-24	0.77%	0.00%
2025-01-23	-0.27%	0.00%
2025-01-20	0.52%	0.00%
2025-01-10	-0.71%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金017264实时估值图

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金017264实时估值图

标签云

兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.6726	0.3389%
兴全合兴	0.6042	0.3243%
兴证全球品质甄选混合A	0.9613	0.1625%
兴证全球品质甄选混合C	0.9532	0.1625%
兴证全球欣越混合A	1.0752	0.1508%
兴证全球欣越混合C	1.0652	0.1508%
兴证全球红利混合A	0.9995	0.0728%
兴证全球红利混合C	0.9971	0.0728%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY	1.2027	0.1376%
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.5319	-0.0266%