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南方稳鑫6个月持有债券A基金盘中实时估值(016416)

今天最新净值 1.1138 0.0016 0.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1138
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.5789亿
  • 最近资产:13.55亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志
南方稳鑫6个月持有债券A基金016416重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002594 比亚迪 0.0000 0.65% -0.45% -0.0029%
00700 腾讯控股 0.0000 0.56% -0.69% -0.0039%
688256 寒武纪-U 0.0000 0.56% 1.21% 0.0068%
000543 皖能电力 0.0000 0.48% -0.42% -0.0020%
300408 三环集团 0.0000 0.47% 0.34% 0.0016%
000682 东方电子 0.0000 0.42% -1.94% -0.0081%
300432 富临精工 0.0000 0.40% -3.14% -0.0126%
600183 生益科技 0.0000 0.31% 1.42% 0.0044%
603606 东方电缆 0.0000 0.31% -1.54% -0.0048%
600458 时代新材 0.0000 0.27% -1.69% -0.0046%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.43% -0.0261% 7.75%
南方稳鑫6个月持有债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.08% 0.08%
2025-02-07 0.14% 0.14%
2025-02-06 0.23% 0.18%
2025-02-05 0.10% -0.02%
2025-01-27 -0.07% -0.08%
2025-01-22 0.03% -0.07%
2025-01-14 0.24% 0.23%
2025-01-13 -0.11% -0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方稳鑫6个月持有债券A基金016416实时估值图
南方稳鑫6个月持有债券A基金016416实时估值图
南方稳鑫6个月持有债券A基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%