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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(014582)

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今天最新净值 1.0233 0.0026 0.2500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0233
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.1828亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金014582重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.4500	3.21%	-0.94%	-0.0302%
000858	五粮液	2.2600	1.48%	-1.00%	-0.0148%
002832	比音勒芬	5.3600	0.54%	0.21%	0.0011%
000888	峨眉山A	0.1000	0.01%	-0.47%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.24%		-0.0439%		2.84%

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	0.10%	-0.03%
2025-02-07	0.25%	-0.01%
2025-02-06	0.26%	0.04%
2025-02-05	0.09%	0.01%
2025-01-27	0.05%	-0.07%
2025-01-24	0.11%	0.02%
2025-01-21	0.03%	0.02%
2025-01-13	-0.07%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金014582实时估值图

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金014582实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银医疗	0.9841	0.8084%
浦银消费升级	1.9009	0.6848%
浦银红利	1.3109	0.5417%
浦银安盛先进制造混合A	1.2174	0.5263%
浦银安盛先进制造混合C	1.1969	0.5263%
浦银安盛价值精选混合A	0.7616	0.4800%
浦银安盛价值精选混合C	0.7485	0.4800%
浦银安盛光耀优选混合A	0.8277	0.4591%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%