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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF))基金盘中实时估值(013088)

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今天最新净值 0.9264 0.0002 0.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9264
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9970亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	1.05%	0.00%
2025-02-05	0.02%	0.00%
2025-01-27	-0.34%	0.00%
2025-01-24	0.76%	0.00%
2025-01-23	-0.27%	0.00%
2025-01-20	0.36%	0.00%
2025-01-10	-0.84%	0.00%
2025-01-09	-0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A基金013088实时估值图

华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A基金013088实时估值图

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华商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合A	0.6578	1.2519%
华商医药消费精选混合C	0.6499	1.2519%
华商医药医疗行业股票	0.9090	1.1037%
华商鑫选回报一年持有混合A	1.2007	0.8918%
华商鑫选回报一年持有混合C	1.1823	0.8918%
华商民营活力混合	1.1235	0.7500%
华商创新医疗混合A	0.8129	0.6277%
华商创新医疗混合C	0.8082	0.6277%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY	1.2027	0.1376%
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.5319	-0.0266%