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国寿安保裕祥混合A基金盘中实时估值(012665)

今天最新净值 0.9170 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9170
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1594亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:李丹
国寿安保裕祥混合A基金012665重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688560 明冠新材 0.7000 1.49% -1.56% -0.0232%
000568 泸州老窖 0.1300 1.34% -1.37% -0.0184%
688503 聚和材料 0.1800 1.26% -7.14% -0.0900%
002459 晶澳科技 0.4000 1.11% -3.80% -0.0422%
601633 长城汽车 0.6000 0.82% -2.79% -0.0229%
605305 中际联合 0.5000 0.81% -1.68% -0.0136%
688355 明志科技 0.5000 0.78% -1.02% -0.0080%
002487 大金重工 0.4000 0.76% -1.54% -0.0117%
001269 欧晶科技 0.1500 0.68% -2.76% -0.0188%
300820 英杰电气 0.2000 0.68% -1.89% -0.0129%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.73% -0.2617% 17.48%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国寿安保裕祥混合A基金012665实时估值图
国寿安保裕祥混合A基金012665实时估值图
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优享平衡混合发起式A 0.8769 1.5077%
万家优享平衡混合发起式C 0.8662 1.5077%
华商恒益稳健混合 1.0740 0.6059%
0.7556 0.3393%
嘉合锦鹏添利混合A 1.1255 0.3367%
嘉合锦鹏添利混合C 1.1052 0.3367%
淳厚优加一年持有混合A 1.0525 0.3235%
淳厚优加一年持有混合C 1.0448 0.3235%