金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金盘中实时估值(012638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7763 0.0049 0.6400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7763
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.5532亿
最近资产：3.46亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

富国智优精选3个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-11	-0.35%	0.00%
2025-02-10	0.64%	0.00%
2025-02-07	1.14%	0.00%
2025-02-06	1.68%	0.00%
2025-02-05	-0.08%	0.00%
2025-01-27	-0.61%	0.00%
2025-01-24	1.25%	0.00%
2025-01-21	0.75%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国智优精选3个月持有混合(FOF)A基金012638实时估值图

富国智优精选3个月持有混合(FOF)A基金012638实时估值图

标签云

富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国精准医疗灵活配置混合	2.3559	1.4643%
富国医保	2.9664	1.2759%
富国生物医药科技混合	1.4896	1.2401%
富国医药成长30股票	0.7460	1.2146%
富国核心趋势混合A	0.9611	1.2135%
富国核心趋势混合C	0.9524	1.2135%
富国医疗产业混合发起式A	1.0346	1.0965%
富国医疗产业混合发起式C	1.0316	1.0965%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0067	-0.0064%