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汇安泓利一年持有期混合C基金盘中实时估值(011992)

今天最新净值 0.9352 0.0001 0.0100% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9352
  • 成立日期:2021-05-06
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5051亿
  • 最近资产:4.11亿
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:仇秉则
汇安泓利一年持有期混合C基金011992重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601006 大秦铁路 0.0000 1.07% -2.41% -0.0258%
600887 伊利股份 0.0000 0.41% -3.52% -0.0144%
600600 青岛啤酒 0.0000 0.37% -2.91% -0.0108%
002352 顺丰控股 0.0000 0.35% 0.00% 0.0000%
300832 新产业 0.0000 0.30% -1.62% -0.0049%
603355 莱克电气 0.0000 0.30% -3.58% -0.0107%
00883 中国海洋石油 0.0000 0.29% -0.64% -0.0019%
605599 菜百股份 0.0000 0.29% -4.00% -0.0116%
603658 安图生物 0.0000 0.28% -0.27% -0.0008%
06862 海底捞 0.0000 0.27% -3.88% -0.0105%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.93% -0.0914% 1.04%
汇安泓利一年持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.01% 0.04%
2025-01-22 -0.04% 0.00%
2025-01-14 0.29% 0.01%
2025-01-13 -0.06% 0.00%
2025-01-10 -0.15% -0.02%
2025-01-09 -0.01% -0.01%
2025-01-08 -0.03% 0.00%
2025-01-07 0.13% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇安泓利一年持有期混合C基金011992实时估值图
汇安泓利一年持有期混合C基金011992实时估值图
汇安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安成长优选混合A 1.0798 1.1688%
汇安成长优选混合C 1.0206 1.1688%
汇安消费龙头混合A 0.5806 0.9336%
汇安消费龙头混合C 0.5683 0.9336%
汇安资产轮动混合 0.9287 0.7088%
汇安丰融混合A 1.2552 0.6557%
汇安丰融混合C 1.2132 0.6557%
汇安品质优选混合A 0.6798 0.6205%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优享平衡混合发起式A 0.8769 1.5077%
万家优享平衡混合发起式C 0.8662 1.5077%
华商恒益稳健混合 1.0740 0.6059%
0.7556 0.3393%
嘉合锦鹏添利混合A 1.1255 0.3367%
嘉合锦鹏添利混合C 1.1052 0.3367%
淳厚优加一年持有混合A 1.0525 0.3235%
淳厚优加一年持有混合C 1.0448 0.3235%