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兴业优债增利债券A(兴业保本混合)基金盘中实时估值(002338)

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今天最新净值 1.0906 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2630
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.3073亿
最近资产：21.02亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进徐莹倪侃

兴业优债增利债券A基金002338重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000538	云南白药	1.0000	0.15%	-1.62%	-0.0024%
002573	清新环境	3.0000	0.08%	-2.97%	-0.0024%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.23%		-0.0048%		0.00%

兴业优债增利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.08%	0.00%
2025-02-07	0.00%	0.00%
2025-02-06	0.08%	0.00%
2025-02-05	0.06%	0.00%
2025-01-27	0.14%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.07%	0.00%
2025-01-13	-0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业优债增利债券A基金002338实时估值图

兴业优债增利债券A基金002338实时估值图

兴业优债增利债券A基金动态

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.2411	0.5566%
兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.2096	0.5566%
兴业安保优选混合	1.6444	0.5223%
兴业医疗保健A	0.6694	0.4569%
兴业医疗保健C	0.6571	0.4569%
兴业消费精选混合A	0.7221	0.4328%
兴业消费精选混合C	0.7080	0.4328%
兴业聚利	2.0205	0.3778%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%