| 基金资料 | 申万菱信沪深300价值指数A(310398) | () |
| 基金净值 | 1.0484 | |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2010-02-11 | |
| 最近份额 | 18.6435亿 | |
| 最近资产 | 21.55亿元 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金 | |
| 基金经理 | 龚丽丽 赵兵 | |
| 持股仓位 | 93.97% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 申万菱信沪深300价值指数A(310398) | () |
| 周收益 | -0.57% | % |
| 月收益 | -0.07% | % |
| 季收益 | -4.37% | % |
| 年收益 | 17.24% | % |
| 两年收益 | 19.13% | % |
| 三年收益 | 9.41% | % |
| 今年以来 | -2.75% | % |
| 2024年收益 | 27.47% | % |
| 2023年收益 | -0.95% | % |
| 2022年收益 | -9.91% | % |
| 成立以来 | 113.42% | % |
| 收益同类排名 | 申万菱信沪深300价值指数A(310398) | () |
| 周排名 | 3351/3546 | |
| 月排名 | 3153/3459 | |
| 季排名 | 1455/3158 | |
| 年排名 | 1624/2610 | |
| 两年排名 | 279/2042 | |
| 三年排名 | 201/1666 | |
| 今年以来 | 2970/3454 | |
| 2024年排名 | 188/3464 | |
| 2023年排名 | 485/2655 | |
| 2022年排名 | 190/2208 |
