| 基金资料 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374) | 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 基金净值 | 1.0571 | 1.2090 |
| 基金类型 | QDII-纯债 | QDII-纯债 |
| 成立日期 | 2015-12-30 | |
| 最近份额 | 8.8632亿 | |
| 最近资产 | 0.92亿元 | 5.99亿元 |
| 基金公司 | 中银基金 | |
| 基金经理 | 郭子琨 | 郑涛 邢科 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 97.69% |
| 基金收益率 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374) | 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 周收益 | 0.19% | 0.24% |
| 月收益 | 0.29% | 0.94% |
| 季收益 | 1.11% | 0.24% |
| 年收益 | % | 1.94% |
| 两年收益 | % | 6.24% |
| 三年收益 | % | 8.53% |
| 今年以来 | 0.26% | 0.63% |
| 2024年收益 | % | 1.47% |
| 2023年收益 | % | 2.96% |
| 2022年收益 | % | 1.77% |
| 成立以来 | 1.69% | 20.90% |
| 收益同类排名 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374) | 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 周排名 | 56/64 | 36/64 |
| 月排名 | 61/64 | 22/64 |
| 季排名 | 2/64 | 44/64 |
| 年排名 | 46/62 | |
| 两年排名 | 18/57 | |
| 三年排名 | 16/57 | |
| 今年以来 | 61/64 | 31/64 |
| 2024年排名 | 38/64 | |
| 2023年排名 | 22/68 | |
| 2022年排名 | 17/63 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E VS. 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E VS. () |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A VS. () |
