| 基金资料 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) | () |
| 基金净值 | 1.0258 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2023-09-19 | |
| 最近份额 | 13.4738亿 | |
| 最近资产 | 23.39亿元 | |
| 基金公司 | 中银证券 | |
| 基金经理 | 吕文晔 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 108.44% | % |
| 基金收益率 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) | () |
| 周收益 | 0.08% | % |
| 月收益 | 0.03% | % |
| 季收益 | 0.35% | % |
| 年收益 | 1.65% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.05% | % |
| 2024年收益 | 1.83% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 2.58% | % |
| 收益同类排名 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) | () |
| 周排名 | 383/572 | |
| 月排名 | 303/561 | |
| 季排名 | 499/532 | |
| 年排名 | 387/416 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 307/560 | |
| 2024年排名 | 373/561 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
