| 基金资料 | 中欧兴悦债券A(012240) | () |
| 基金净值 | 1.0935 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2021-07-23 | |
| 最近份额 | 9.3487亿 | |
| 最近资产 | 9.68亿元 | |
| 基金公司 | 中欧基金 | |
| 基金经理 | 刁羽 周锦程 王慧杰 余罗畅 LI TONG | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 117.52% | % |
| 基金收益率 | 中欧兴悦债券A(012240) | () |
| 周收益 | -0.01% | % |
| 月收益 | -0.02% | % |
| 季收益 | 0.58% | % |
| 年收益 | 2.35% | % |
| 两年收益 | 6.15% | % |
| 三年收益 | 7.90% | % |
| 今年以来 | -0.02% | % |
| 2024年收益 | 3.03% | % |
| 2023年收益 | 3.05% | % |
| 2022年收益 | 2.26% | % |
| 成立以来 | 9.88% | % |
| 收益同类排名 | 中欧兴悦债券A(012240) | () |
| 周排名 | 778/2994 | |
| 月排名 | 2920/3001 | |
| 季排名 | 2749/2915 | |
| 年排名 | 2341/2506 | |
| 两年排名 | 1788/2094 | |
| 三年排名 | 1542/1748 | |
| 今年以来 | 2504/2995 | |
| 2024年排名 | 2406/3315 | |
| 2023年排名 | 1799/3111 | |
| 2022年排名 | 1247/2730 |
