| 基金资料 | 农银金润一年定开债(010233) | () |
| 基金净值 | 1.0437 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2021-01-11 | |
| 最近份额 | 29.8500亿 | |
| 最近资产 | 30.45亿 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金 | |
| 基金经理 | 姚臻 马逸钧 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 133.07% | % |
| 基金收益率 | 农银金润一年定开债(010233) | () |
| 周收益 | 0.19% | % |
| 月收益 | 0.04% | % |
| 季收益 | 1.99% | % |
| 年收益 | 5.15% | % |
| 两年收益 | 10.39% | % |
| 三年收益 | 13.04% | % |
| 今年以来 | 0.18% | % |
| 2024年收益 | 5.76% | % |
| 2023年收益 | 4.49% | % |
| 2022年收益 | 2.65% | % |
| 成立以来 | 17.73% | % |
| 收益同类排名 | 农银金润一年定开债(010233) | () |
| 周排名 | 511/3021 | |
| 月排名 | 739/3011 | |
| 季排名 | 1120/2920 | |
| 年排名 | 645/2522 | |
| 两年排名 | 346/2110 | |
| 三年排名 | 258/1767 | |
| 今年以来 | 1488/3008 | |
| 2024年排名 | 542/3315 | |
| 2023年排名 | 645/3111 | |
| 2022年排名 | 688/2730 |
