| 基金资料 | 大成惠嘉一年定开债券A(007967) | () |
| 基金净值 | 1.0026 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 79.3548亿 | |
| 最近资产 | 79.95亿 | |
| 基金公司 | 大成基金 | |
| 基金经理 | 李富强 曾婷婷 方孝成 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 111.31% | % |
| 基金收益率 | 大成惠嘉一年定开债券A(007967) | () |
| 周收益 | 0.07% | % |
| 月收益 | 0.18% | % |
| 季收益 | 0.66% | % |
| 年收益 | 2.13% | % |
| 两年收益 | 4.64% | % |
| 三年收益 | 7.11% | % |
| 今年以来 | 0.17% | % |
| 2024年收益 | 2.09% | % |
| 2023年收益 | 2.48% | % |
| 2022年收益 | 2.39% | % |
| 成立以来 | 13.54% | % |
| 收益同类排名 | 大成惠嘉一年定开债券A(007967) | () |
| 周排名 | 2111/2991 | |
| 月排名 | 1353/3311 | |
| 季排名 | 3000/3196 | |
| 年排名 | 2683/2777 | |
| 两年排名 | 2273/2364 | |
| 三年排名 | 1873/2006 | |
| 今年以来 | 661/3310 | |
| 2024年排名 | 2697/3316 | |
| 2023年排名 | 2344/3111 | |
| 2022年排名 | 1067/2730 |
