| 基金资料 | 万家鑫悦纯债C(006173) | () |
| 基金净值 | 1.0598 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-08-20 | |
| 最近份额 | 6.5081亿 | |
| 最近资产 | 0.04亿元 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 周潜玮 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 128.80% | % |
| 基金收益率 | 万家鑫悦纯债C(006173) | () |
| 周收益 | 0.02% | % |
| 月收益 | 0.13% | % |
| 季收益 | 3.26% | % |
| 年收益 | 5.18% | % |
| 两年收益 | 8.37% | % |
| 三年收益 | 10.02% | % |
| 今年以来 | 0.38% | % |
| 2024年收益 | 5.42% | % |
| 2023年收益 | 2.33% | % |
| 2022年收益 | 2.34% | % |
| 成立以来 | 26.04% | % |
| 收益同类排名 | 万家鑫悦纯债C(006173) | () |
| 周排名 | 2540/3025 | |
| 月排名 | 749/3017 | |
| 季排名 | 130/2922 | |
| 年排名 | 536/2522 | |
| 两年排名 | 1082/2108 | |
| 三年排名 | 1079/1759 | |
| 今年以来 | 270/3010 | |
| 2024年排名 | 732/3315 | |
| 2023年排名 | 2438/3111 | |
| 2022年排名 | 1149/2730 |
