| 基金资料 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119) | () |
| 基金净值 | 1.8176 | |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 成立日期 | 2017-09-28 | |
| 最近份额 | 1.4081亿 | |
| 最近资产 | 2.22亿 | |
| 基金公司 | 银华基金 | |
| 基金经理 | 方建 | |
| 持股仓位 | 94.48% | % |
| 债券仓位 | 4.29% | % |
| 基金收益率 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119) | () |
| 周收益 | 6.62% | % |
| 月收益 | 8.94% | % |
| 季收益 | -2.62% | % |
| 年收益 | 43.13% | % |
| 两年收益 | -11.05% | % |
| 三年收益 | -12.94% | % |
| 今年以来 | 4.81% | % |
| 2024年收益 | 13.81% | % |
| 2023年收益 | -20.67% | % |
| 2022年收益 | -22.56% | % |
| 成立以来 | 81.76% | % |
| 收益同类排名 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119) | () |
| 周排名 | 138/2337 | |
| 月排名 | 307/2330 | |
| 季排名 | 1332/2308 | |
| 年排名 | 180/2258 | |
| 两年排名 | 1258/2123 | |
| 三年排名 | 978/1989 | |
| 今年以来 | 484/2326 | |
| 2024年排名 | 285/2337 | |
| 2023年排名 | 1903/2331 | |
| 2022年排名 | 1525/2300 |
