| 基金资料 | 招商安元灵活配置混合A(002456) | () |
| 基金净值 | 1.2927 | |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 成立日期 | 2016-03-01 | |
| 最近份额 | 0.4426亿 | |
| 最近资产 | 0.57亿 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 张韵 姚爽 | |
| 持股仓位 | 16.03% | % |
| 债券仓位 | 77.55% | % |
| 基金收益率 | 招商安元灵活配置混合A(002456) | () |
| 周收益 | 0.32% | % |
| 月收益 | 0.70% | % |
| 季收益 | -0.68% | % |
| 年收益 | 3.08% | % |
| 两年收益 | -3.75% | % |
| 三年收益 | -5.26% | % |
| 今年以来 | 0.28% | % |
| 2024年收益 | 0.82% | % |
| 2023年收益 | -4.14% | % |
| 2022年收益 | -3.37% | % |
| 成立以来 | 44.03% | % |
| 收益同类排名 | 招商安元灵活配置混合A(002456) | () |
| 周排名 | 1703/2337 | |
| 月排名 | 1773/2330 | |
| 季排名 | 988/2308 | |
| 年排名 | 1928/2258 | |
| 两年排名 | 885/2123 | |
| 三年排名 | 671/1989 | |
| 今年以来 | 1408/2326 | |
| 2024年排名 | 1464/2337 | |
| 2023年排名 | 811/2331 | |
| 2022年排名 | 370/2300 |
