| 基金资料 | 鑫元鸿利A(000694) | () |
| 基金净值 | 1.1293 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2014-06-26 | |
| 最近份额 | 34.0276亿 | |
| 最近资产 | 22.49亿元 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 赵慧 王美芹 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 103.79% | % |
| 基金收益率 | 鑫元鸿利A(000694) | () |
| 周收益 | 0.13% | % |
| 月收益 | 0.08% | % |
| 季收益 | 1.55% | % |
| 年收益 | 4.24% | % |
| 两年收益 | 10.00% | % |
| 三年收益 | 11.50% | % |
| 今年以来 | 0.20% | % |
| 2024年收益 | 5.17% | % |
| 2023年收益 | 4.43% | % |
| 2022年收益 | 1.65% | % |
| 成立以来 | 57.20% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元鸿利A(000694) | () |
| 周排名 | 444/3011 | |
| 月排名 | 1460/3003 | |
| 季排名 | 1505/2911 | |
| 年排名 | 1214/2510 | |
| 两年排名 | 392/2099 | |
| 三年排名 | 595/1754 | |
| 今年以来 | 972/2998 | |
| 2024年排名 | 892/3315 | |
| 2023年排名 | 673/3111 | |
| 2022年排名 | 1906/2730 |
