| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600522 | 中天科技 | 3.2100 | 1.82% | -2.05% |
| 600256 | 广汇能源 | 5.7500 | 1.78% | 0.49% |
| 603613 | 国联股份 | 0.4600 | 1.24% | 0.19% |
| 601615 | 明阳智能 | 1.9800 | 1.21% | 1.25% |
| 600157 | 永泰能源 | 27.8300 | 1.10% | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 2.3600 | 1.08% | -2.30% |
| 600732 | 爱旭股份 | 1.0200 | 0.96% | 7.23% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0900 | 0.96% | 4.89% |
| 600096 | 云天化 | 1.5100 | 0.90% | -3.17% |
| 600233 | 圆通速递 | 1.7100 | 0.90% | -2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.8952 | 0.80% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.0279 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
