金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实物美消费REIT(物美消费) - 基金主页(代码:508011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3830 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3830
成立日期：
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.69亿元
基金公司：
基金经理：张文静文占雅于金行魏少艺林齐勃

嘉实物美消费REIT分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0709元

嘉实物美消费REIT(508011)基金档案

基金代码	508011	基金简称	嘉实物美消费REIT	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	Reits
基金经理	张文静文占雅于金行魏少艺林齐勃	基金托管人		基金公司
最近资产	9.69亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

Reits基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华前海REIT	100.9090	0.05%
建邺REIT	2.5560	0.00%
银华绍兴原水水利REIT	2.8280	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
中金联东	3.2340	0.00%
南京交通	5.4520	0.00%
河北高速	5.6980	0.00%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.00%
华泰宝湾物流REIT	4.0620	0.00%
华夏大悦城商业REIT	3.3230	0.00%