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国泰融信(LOF)(国泰融信) - 基金主页(代码:501027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1019 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1540
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0269亿
最近资产：0.03亿
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

国泰融信(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-03-07	2018-03-07	2018-03-09	分红	每份派现金0.0521元

国泰融信(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301087	可孚医疗	0.0800	1.16%	0.99%
000333	美的集团	0.0600	1.04%	-0.59%
603377	东方时尚	0.4400	1.04%	-2.63%
688036	传音控股	0.0200	1.01%	0.07%
002415	海康威视	0.0700	0.68%	0.55%
603308	应流股份	0.1200	0.67%	-1.73%
600863	内蒙华电	0.5000	0.61%	-0.96%
601658	邮储银行	0.4100	0.59%	0.00%
601058	赛轮轮胎	0.1700	0.57%	2.84%
600276	恒瑞医药	0.0400	0.56%	-0.91%

国泰融信(LOF)(501027)基金档案

基金代码	501027	基金简称	国泰融信(LOF)	基金全称
发行日期	2016-12-01~2017-01-13	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	戴计辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.03亿	最近份额	0.0269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%