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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-11-20		份额折算	每份份额折算2.86551份
2007-08-03	2007-08-10		分红	每份派现金0.4000元
2007-04-03	2007-04-06		分红	每份派现金0.3200元
2007-01-08	2007-01-12		分红	每份派现金0.2500元
2006-03-09	2006-03-10		分红	每份派现金0.0460元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600765	中航重机	303.0000	8.69%	-2.19%
600036	招商银行	245.0000	6.85%	0.94%
000069	华侨城A	140.0000	5.29%	-2.76%
002024	ST易购	106.0000	4.76%	-1.49%
601318	中国平安	50.0000	4.72%	-0.75%
600519	贵州茅台	25.0000	3.13%	-0.94%
000983	山西焦煤	70.0000	2.73%	-1.10%
601006	大秦铁路	170.0000	2.55%	1.22%
000895	双汇发展	75.0000	2.50%	-1.04%
600479	千金药业	110.6500	2.49%	0.38%

(500039)基金档案

基金代码	500039	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%