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权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2006-09-29	2006-09-29		分红	每份派现金0.1600元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	234.9800	5.51%	-1.24%
002024	ST易购	40.1900	3.34%	-1.49%
600299	安迪苏	79.1400	2.62%	3.28%
601006	大秦铁路	216.1600	2.38%	1.22%
601988	中国银行	363.1100	2.21%	2.09%
600694	大商股份	34.0000	2.14%	-4.27%
600677	*ST航通	142.5000	1.68%	0.00%
600062	华润双鹤	136.3000	1.66%	-0.05%
000060	中金岭南	76.0000	1.51%	0.21%
600423	柳化股份	75.7800	1.31%	-0.94%

(500028)基金档案

基金代码	500028	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%