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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-04-24		份额折算	每份份额折算1.64455份
2007-04-04	2007-04-06		分红	每份派现金0.0270元
2006-10-31	2006-11-03		分红	每份派现金0.0800元
2001-04-06	2001-03-30		分红	每份派现金0.0340元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000895	双汇发展	251.3000	10.45%	-2.05%
600030	中信证券	109.9400	7.64%	0.07%
600000	浦发银行	125.8300	4.88%	-2.25%
000612	焦作万方	139.8600	3.11%	0.28%
600037	歌华有线	65.4500	2.89%	1.26%
000063	中兴通讯	43.1800	2.81%	6.45%
600100	同方股份	81.5200	2.79%	5.33%
600970	中材国际	50.0000	2.69%	-2.82%
000858	五粮液	60.0000	2.60%	-1.72%
600089	特变电工	93.2900	2.48%	0.25%

(500021)基金档案

基金代码	500021	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%