| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01913份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02245份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02654份 | ||
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02827份 | ||
| 2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02543份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 3.2200 | 12.08% | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1500 | 7.12% | -0.31% |
| 600036 | 招商银行 | 2.9000 | 4.91% | 1.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.2800 | 4.29% | -0.59% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.6100 | 2.96% | -0.91% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.5500 | 2.79% | -0.68% |
| 002415 | 海康威视 | 1.0200 | 2.42% | 0.55% |
| 600485 | 信威集团 | 1.9300 | 1.59% | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.5100 | 1.58% | 0.16% |
| 600309 | 万华化学 | 0.5400 | 1.57% | 3.62% |
| 600048 | 保利地产 | 1.9700 | 1.54% | 0.24% |
| 基金代码 | 161507 | 基金简称 | 银河沪深300成长分级 | 基金全称 | 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-02-25 | 成立日期 | 2013-03-29 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 兴业银行 | 基金公司 | 银河基金 | |
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.1399亿 | 成立份额 | 4.150亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 银河医药混合A | 0.5150 | 1.60% |
| 银河康乐股票A | 2.1110 | 1.54% |
| 银河君信混合I | 1.1254 | 0.27% |
| 银河君信混合A | 1.2514 | 0.26% |
| 银河君信混合C | 1.2242 | 0.26% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.1860 | 0.21% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.1860 | 0.20% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 1.0428 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
