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国投瑞银中证创业指数分级(国投创业) - 基金主页(代码:161223)

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今天最新净值 1.7140 -0.0060 -0.3500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7430
成立日期：2015-03-17
基金类型：股票指数
成立份额：2.194亿份
最近份额：0.1617亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

国投瑞银中证创业指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.01958份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.00585份
	2018-02-06		份额折算	每份份额折算0.598份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03682份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.0368份

国投瑞银中证创业指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	4.9900	9.21%	0.57%
300142	沃森生物	3.3900	5.19%	1.79%
300601	康泰生物	0.8900	4.92%	2.71%
300347	泰格医药	1.4100	4.37%	1.06%
300122	智飞生物	1.3400	4.36%	0.83%
300413	芒果超媒	1.3900	2.93%	1.76%
002916	深南电路	0.2900	2.77%	-6.59%
002120	韵达股份	1.7700	2.64%	-1.86%
002127	南极电商	4.4800	2.51%	-4.24%
300450	先导智能	1.3800	2.49%	-1.85%

国投瑞银中证创业指数分级(161223)基金档案

基金代码	161223	基金简称	国投瑞银中证创业指数分级	基金全称	国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-09~2015-03-11	成立日期	2015-03-17	基金类型	股票指数
基金经理	赵建	基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.1617亿	成立份额	2.194亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
一带一路	1.1140	0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.5828	-0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.5721	-0.03%
一带一B	1.8380	2.34%
一带一A	1.0040	0.00%
证券B	1.5879	3.27%
上证50B	1.4871	2.62%
上证50A	1.0321	0.02%