| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-02-22 | 份额折算 | 每份份额折算3.9932份 | ||
| 2013-08-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.442528份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 3.0300 | 6.49% | -2.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1300 | 2.82% | -2.17% |
| 600036 | 招商银行 | 2.8800 | 2.56% | -1.60% |
| 000333 | 美的集团 | 1.1700 | 2.16% | -2.26% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.4800 | 1.81% | -0.89% |
| 000651 | 格力电器 | 1.3500 | 1.80% | -2.36% |
| 600016 | 民生银行 | 6.6200 | 1.70% | -1.45% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.7000 | 1.68% | -3.52% |
| 601328 | 交通银行 | 7.6900 | 1.46% | -1.10% |
| 601288 | 农业银行 | 10.7000 | 1.41% | -2.13% |
| 000858 | 五粮液 | 0.0000 | 1.29% | -1.72% |
| 基金代码 | 159927 | 基金简称 | 鹏华沪深300ETF | 基金全称 | 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-06-17 | 成立日期 | 2013-07-19 | 基金类型 | ETF-场内 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
| 最近资产 | 0.33亿元 | 最近份额 | 0.3300亿 | 成立份额 | 13.066亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8061 | 1.04% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 1.0125 | 1.02% |
