| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04669份 | ||
| 2020-07-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.86901份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32.5500 | 8.77% | -1.43% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.2600 | 4.65% | 1.89% |
| 603259 | 药明康德 | 13.8500 | 3.85% | 1.14% |
| 000661 | 长春高新 | 3.0600 | 3.84% | 0.23% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 17.8300 | 3.79% | 1.30% |
| 300122 | 智飞生物 | 6.9300 | 3.26% | 0.83% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.0000 | 2.86% | 1.79% |
| 300347 | 泰格医药 | 5.6700 | 2.70% | 1.06% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.2600 | 2.69% | 0.58% |
| 002007 | 华兰生物 | 0.0000 | 2.28% | 3.61% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.0000 | 2.24% | 2.71% |
| 600196 | 复星医药 | 13.0500 | 2.08% | 0.76% |
| 600763 | 通策医疗 | 2.4200 | 1.97% | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5620 | 0.97% |
| 申万环保LOF | 1.0640 | 0.91% |
