| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-05-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04295份 | ||
| 2019-05-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05409份 | ||
| 2017-05-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-05-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01844份 | ||
| 2016-01-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03443份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 58.6800 | 4.64% | 0.14% |
| 002415 | 海康威视 | 52.3400 | 2.76% | 0.55% |
| 000725 | 京东方Ａ | 379.3400 | 2.58% | -0.66% |
| 600584 | 长电科技 | 15.7100 | 1.96% | -0.93% |
| 002371 | 北方华创 | 3.4700 | 1.88% | -0.39% |
| 002241 | 歌尔股份 | 31.8100 | 1.78% | -0.54% |
| 000100 | TCL科技 | 189.4400 | 1.61% | -0.79% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.6200 | 1.11% | -2.84% |
| 600703 | 三安光电 | 31.3600 | 1.06% | 0.58% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 0.98% | 1.14% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12.8800 | 0.88% | -3.49% |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.0000 | 0.85% | -0.11% |
| 基金代码 | 150231 | 基金简称 | 申万菱信申万电子分级A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-04-21~2015-05-08 | 成立日期 | 2015-05-14 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 7.90亿元 | 最近份额 | 7.7687亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5620 | 0.97% |
| 申万环保LOF | 1.0640 | 0.91% |
