| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.011份 | ||
| 2018-02-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.005份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.051份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.9900 | 9.21% | 0.57% |
| 300142 | 沃森生物 | 3.3900 | 5.19% | 1.79% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.8900 | 4.92% | 2.71% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.4100 | 4.37% | 1.06% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.3400 | 4.36% | 0.83% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.3900 | 2.93% | 1.76% |
| 002916 | 深南电路 | 0.2900 | 2.77% | -6.59% |
| 002120 | 韵达股份 | 1.7700 | 2.64% | -1.86% |
| 002127 | 南极电商 | 4.4800 | 2.51% | -4.24% |
| 300450 | 先导智能 | 1.3800 | 2.49% | -1.85% |
| 基金代码 | 150213 | 基金简称 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 基金全称 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-03-09~2015-03-11 | 成立日期 | 2015-03-17 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 最近资产 | 0.22亿元 | 最近份额 | 0.2075亿 | 成立份额 | 2.194亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
