| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05003份 | ||
| 2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05601份 | ||
| 2015-01-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00616份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.66% | 0.23% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2900 | 3.65% | -2.17% |
| 601318 | 中国平安 | 5.4100 | 3.44% | -2.22% |
| 600036 | 招商银行 | 5.2700 | 3.30% | -1.60% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.6800 | 3.12% | -3.52% |
| 000333 | 美的集团 | 3.2100 | 3.08% | -2.26% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 3.05% | -0.06% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.8800 | 2.71% | 0.83% |
| 000001 | 平安银行 | 16.0300 | 2.47% | -0.87% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.4300 | 2.40% | 1.21% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 2.36% | -0.79% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.0400 | 2.32% | -1.72% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 2.13% | 0.22% |
| 600438 | 通威股份 | 8.3200 | 2.03% | 0.59% |
| 基金代码 | 150167 | 基金简称 | 银华沪深300指数分级A | 基金全称 | 银华沪深300指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2014-01-07 | 基金类型 | 固定收益 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 1.28亿元 | 最近份额 | 1.0663亿 | 成立份额 | 2.499亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8865 | 0.72% |
| 油气资源 | 0.9558 | 0.72% |
