| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.16474份 | ||
| 2017-11-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.96792份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 87.7100 | 6.15% | -0.77% |
| 601166 | 兴业银行 | 191.3100 | 5.62% | -0.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.8400 | 5.58% | -1.08% |
| 601318 | 中国平安 | 38.9000 | 5.41% | -0.92% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.1700 | 5.09% | -1.74% |
| 601398 | 工商银行 | 498.5500 | 4.46% | 1.35% |
| 000002 | 万 科Ａ | 83.0500 | 4.24% | -1.75% |
| 000333 | 美的集团 | 25.7300 | 4.09% | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 62.2100 | 4.08% | 0.57% |
| 002415 | 海康威视 | 55.0800 | 3.83% | 0.87% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 3.44% | -1.00% |
