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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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成立份额：
最近份额：46.4347亿
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重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	978.0600	2.27%	-1.45%
000002	万科A	886.7000	2.19%	-4.13%
600837	海通证券	806.1900	2.01%	-1.61%
000581	威孚高科	200.0000	1.92%	-1.21%
000625	长安汽车	1000.0000	1.92%	1.12%
600519	贵州茅台	46.0000	1.80%	-2.17%
000671	ST阳光城	477.6300	1.63%	0.00%
601166	兴业银行	360.0000	1.54%	-0.89%
600383	金地集团	1000.0000	1.40%	0.00%
600422	昆药集团	250.0000	1.35%	0.74%

(150003)基金档案

基金代码	150003	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	46.4347亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%