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万家颐德一年持有期混合A - 基金主页(代码:018242)

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今天最新净值 0.8472 0.0070 0.8300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8741 -0.0009 -0.1016%

累计净值：0.8472
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0888亿
最近资产：4.64亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.55%	2.29%	1.50%	-12.06%	11.92%	-	-	-15.28%
同类排名	4555/4598	2469/4635	3889/4598	4440/4537	2734/4183			-

万家颐德一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	0.0000	7.68%	-0.44%
688122	西部超导	0.0000	7.46%	-1.26%
688281	华秦科技	0.0000	7.23%	-2.65%
600023	浙能电力	0.0000	7.05%	-0.57%
300699	光威复材	0.0000	6.46%	-0.90%
600760	中航沈飞	0.0000	6.09%	-2.03%
600011	华能国际	0.0000	6.08%	-0.78%
000543	皖能电力	0.0000	5.82%	0.00%
688516	奥特维	0.0000	4.52%	-1.81%
01071	华电国际电	0.0000	4.03%	-2.41%

万家颐德一年持有期混合A(018242)基金档案

基金代码	018242	基金简称	万家颐德一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	章恒	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	4.64亿	最近份额	5.0888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%