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国投瑞银瑞利混合(LOF)C - 基金主页(代码:015652)

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今天最新净值 2.3241 0.0186 0.8100%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3319 0.0024 0.1029%

累计净值：2.3241
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.2106亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	0.12%	3.37%	-4.78%	4.55%	-5.81%	-	-0.54%
同类排名	1470/2313	1895/2324	1456/2320	1779/2295	1778/2245	989/2112	0/1906	-

国投瑞银瑞利混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002831	裕同科技	0.0000	4.72%	0.52%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.95%	-0.66%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.57%	2.84%
601898	中煤能源	0.0000	3.02%	-1.33%
600985	淮北矿业	0.0000	2.86%	-0.95%
000100	TCL科技	0.0000	2.72%	-0.79%
002727	一心堂	0.0000	2.61%	1.43%
002078	太阳纸业	0.0000	2.58%	0.88%
600885	宏发股份	0.0000	2.53%	-3.01%
601975	招商南油	0.0000	2.35%	-0.31%

国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金档案

基金代码	015652	基金简称	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	3.27亿元	最近份额	9.2106亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%