| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.76% | 3.87% | 12.45% | 4.47% | 20.32% | -6.23% | -8.25% | -17.15% |
| 同类排名 | 164/2326 | 476/2337 | 130/2330 | 248/2308 | 712/2258 | 1005/2123 | 790/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0758元 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 分红 | 每份派现金0.3810元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 4.73% | -1.45% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 3.46% | 5.19% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 3.32% | -1.14% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.22% | 1.29% |
| 603920 | 世运电路 | 0.0000 | 3.21% | -0.11% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 3.16% | 2.34% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 2.88% | -1.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.72% | 0.14% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 2.64% | -4.53% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 2.44% | -3.34% |
| 基金代码 | 014505 | 基金简称 | 中银收益混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 黄珺 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 4.40亿元 | 最近份额 | 20.9181亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
